證券代碼：000732證券簡稱：泰禾集團公告編號：2021-015號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、項目合作的基本情況
（一）公司于2016年1月5日召開第七屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于與信達地產合作開發新江灣項目的議案》（詳見公司2016-01號公告）。2016年1月5日，公司及全資子公司福州泰禾房地產開發有限公司（以下簡稱“福州泰禾”）與信達地產股份有限公司（以下簡稱“信達地產”）及其下屬子公司上海信達銀泰置業有限公司（以下簡稱“信達銀泰”）、上海坤瓴投資有限公司（以下簡稱“坤瓴投資”）等簽署了《新江灣項目合作開發協議》，根據相關交易安排，公司合計投資11.3625億元參與上海新江灣項目開發、銷售等運營管理工作，間接持有新江灣項目公司上海泰瓴置業有限公司（以下簡稱“泰瓴置業”）45%股權（詳見公司2016-02號公告）。經公司第八屆董事會第十次會議、2016年第十二次臨時股東大會、第八屆董事會第五十七次會議、2017年度股東大會、公司第八屆董事會第九十二次會議、2018年度股東大會及第九屆董事會第十一次會議、2019年度股東大會審議通過，同意為泰瓴置業提供財務資助10億元（詳見公司2016-190號、2018-88號、2019-039號、2020-050號公告）
（二）2016年9月13日，公司及下屬子公司深圳泰禾房地產開發有限公司（以下簡稱“深圳泰禾”）與深圳信達置業有限公司（以下簡稱“深圳信達”）、深圳坤潤投資有限公司（以下簡稱“深圳坤潤”）、深圳信潤房地產開發有限公司（以下簡稱“深圳信潤”）簽署了《關于深圳坪山項目之委托建設合作協議》，深圳泰禾接受委托為深圳坪山新區G11337-0101項目提供代建、銷售管理等服務，并提供相應的建設資金。經公司第八屆董事會第十次會議、2016年第十二次臨時股東大會和第八屆董事會第五十七次會議、2017年度股東大會審議通過，同意為深圳信潤提供財務資助11億元（詳見公司2016-190號、2018-88號公告）。
（三）2017年11月15日，公司及下屬公司福州泰禾麗創置業有限公司（以下簡稱“泰禾麗創”）與信達銀泰、上海坤安投資有限公司（以下簡稱“坤安投資”）、上海坤安置業有限公司（以下簡稱“坤安置業”）、信達地產簽署了《關于顧村項目之合作框架協議》，泰禾麗創接受坤安置業委托就上海寶山區顧村項目提供技術與管理服務，并提供相應的建設資金。經公司第八屆董事會第四十二次會議、2017年第十六次臨時股東大會、第八屆董事會第五十七次會議、2017年度股東大會、公司第八屆董事會第九十二次會議、2018年度股東大會及第九屆董事會第十一次會議、2019年度股東大會審議通過，同意為坤安置業提供財務資助14億元。（詳見公司2017-227號、2018-88號、2019-039號、2020-050號公告）。
現因房地產行業政策調控持續深入和市場環境的不斷變化，上述合作項目的開發、銷售進度受到一定影響，運營效果未達預期，經營風險增加。在雙方充分溝通、協商一致的前提下，同意終止上述項目的合作。
二、合作項目的基本情況
（一）上海新江灣項目的基本情況
本項目由信達銀泰和坤瓴投資于2015年通過公開掛牌聯合取得，后成立項目公司泰瓴置業作為項目開發主體。2016年1月，公司合計投資11.3625億元參與上海新江灣項目開發、銷售等運營管理工作，并通過寧波匯融沁齊股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波匯融沁齊”）及坤瓴投資間接持有泰瓴置業45%股權。后續因市場環境變化，公司陸續通過***寧波匯融沁齊有限合伙份額及持有的坤瓴投資股權陸續收回出資額9.80億元及對泰瓴置業的無息借款1,227萬元，截至目前，公司未持有泰瓴置業股權。本項目已確認托管服務費收入為8,703萬元，相關款項已全部收回。公司剩余應收回財務資助2.29億元沖抵公司根據協議約定應承擔的相關損失，預計產生1.72億元虧損。
本項目共一個地塊，規劃有多層洋房、低層聯排住宅（院子）及保障房，其中多層洋房計容建筑面積6.40萬平方米，均為90平方米以下小戶型；低層聯排住宅（院子）產品計容建筑面積4.90萬平方米；保障房計容建筑面積2.97萬平方米。
本項目現已全部竣工備案及部分交付。項目預計總可售面積約11.47萬平方米，其中3.25萬平方米洋房于2018年4月開盤銷售，2.64萬平方米洋房于2018年11月開盤銷售。截至2020年12月31日，項目累計已售面積約5.90萬平方米。
（二）深圳坪山項目的基本情況
本項目由深圳信達和深圳坤潤于2015年12月通過公開拍賣取得，后成立項目公司深圳信潤作為項目開發主體。2016年，深圳泰禾接受委托就深圳坪山項目提供代建、銷售管理等服務，并提供相應的建設資金。深圳信潤按照服務目標實現情況向深圳泰禾支付相應的管理服務費與綜合服務費等。截至目前，因未達到項目服務收入確認條件，公司未確認相關服務收入。公司已提供財務資助6.76億元，其中已收回5.90億元，公司剩余應收回財務資助0.78億元沖抵公司根據協議約定應承擔的相關損失，預計產生0.59億元虧損。
本項目共一個地塊，規劃有9棟高層住宅（其中，8棟為商品房住宅、1棟保障房建成后由***回購）、1棟三層幼兒園、底層商業和相關配套設施。
本項目已于2020年12月完成竣工備案。項目總可售面積約11.20萬平方米（不包含保障房4.50萬平方米）。截至2020年12月31日，本項目尚未開盤銷售。
（三）上海顧村項目的基本情況
本項目由坤安投資于2016年通過公開摘牌取得，后成立項目公司坤安置業作為項目開發主體。2017年，泰禾麗創接受委托就上海顧村項目提供技術與管理服務，并提供相應的建設資金。坤安置業按照服務目標實現情況向泰禾麗創支付相應的管理服務費與綜合服務費等。截至目前，公司已確認托管服務費收入3,018萬元，相關款項已全部收回。公司剩余應收回財務資助2.54億元將用于沖抵公司根據協議約定應承擔的相關損失，預計產生1.90億元虧損。
本項目分兩個地塊，其中10-03地塊為住宅地塊，規劃有14棟高層住宅（其中，2棟為項目公司自持、1棟保障房建成后移交***），4棟多層住宅以及21棟低層住宅；10-05地塊為2棟2-3層獨棟商業。
高層住宅除自持部分外，已于2020年12月完成竣工備案；多層住宅、低層住宅正在全面施工建設中。項目預計總可售面積約12.26萬平方米，其中3.18萬平方米高層住宅于2019年6月開盤銷售。截至2020年12月31日，項目累計已售面積1.76萬平方米。
三、合作對方基本情況
（一）信達地產股份有限公司基本情況
住所：北京市東城區崇文區永內大街1號
公司類型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：趙立民
成立日期：1984年7月20日
注冊資本：285,187.86萬人民幣
統一社會信用代碼：911100001015301828
經營范圍：房地產開發；投資及投資管理；物業管理；企業管理咨詢；銷售建筑材料。
股權結構：信達地產的控股股東為信達投資有限公司（直接或間接持有信達地產55.45%股權）。
主要財務數據：截至2020年12月31日，總資產942.79億元，歸屬于上市公司股東的凈資產230.87億元。2020年度實現營業收入258.64億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤15.02億元。
信達地產與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（二）上海信達銀泰置業有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿易試驗區金新路58號
公司類型：有限責任公司
法定代表人：李斌星
成立日期：1993年1月6日
注冊資本：41,827萬人民幣
統一社會信用代碼：91310000132212726H
經營范圍：房地產開發、經營，房地產咨詢業務，建筑材料（含鋼材、木材、水泥、裝飾材料），建筑五金。
股權結構：信達地產股份有限公司持股100%。
信達銀泰與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（三）上海坤瓴投資有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室
公司類型：其他有限責任公司
法定代表人：張紅海
成立日期：2015年9月18日
注冊資本：10,000萬人民幣
統一社會信用代碼：91310115358436423M
經營范圍：投資管理、實業投資、資產管理、項目投資、房地產開發經營、物業管理。
股權結構：寧波匯融沁齊股權投資合伙企業（有限合伙）持股80%，上海信達立人投資管理有限公司持股20%。
坤瓴投資與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（四）深圳信達置業有限公司基本情況
住所：深圳市福田區福田街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務中心2號樓22層2204、2205、2206
公司類型：有限責任公司
法定代表人：王鴻飛
成立日期：2014年6月16日
注冊資本：30,000萬人民幣
統一社會信用代碼：914403003059607313
經營范圍：一般經營項目是：房地產開發經營、物業管理、房地產中介服務、房地產咨詢服務、自有房地產經營活動、房屋租賃、場地租賃（不含倉儲）、企業自有資金投資。
股權結構：信達地產股份有限公司持股100%。
深圳信達與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（五）深圳坤潤投資有限公司基本情況
成立日期：2015年9月7日
注冊資本：100萬人民幣
統一社會信用代碼：91440300356438310D
經營范圍：一般經營項目是：在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；投資管理；物業管理；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢。
股權結構：深圳信達置業有限公司持股100%。
深圳坤潤與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（六）深圳信潤房地產開發有限公司基本情況
住所：深圳市坪山新區坑梓街道沙田社區秀沙路65號
成立日期：2016年1月12日
注冊資本：1,000萬人民幣
統一社會信用代碼：914403003598926741
經營范圍：一般經營項目是：在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；物業管理；房地產經紀；房地產信息咨詢；自有物業租賃；自有房地產經營活動；房屋租賃；場地租賃(不含倉儲)；投資興辦實業（具體項目另行申報）。
股權結構：深圳坤潤投資有限公司持股80%，深圳信達置業有限公司持股20%。
深圳信潤與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（七）上海坤安投資有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿易試驗區浙橋路105號2層
成立日期：2015年9月2日
注冊資本：10,000萬人民幣
統一社會信用代碼：91310115350797507H
經營范圍：實業投資，項目投資，房地產開發和經營，投資管理，資產管理，物業管理。
股權結構：上海國際信托有限公司持股80%，上海信達銀泰置業有限公司持股20%。
坤安投資與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（八）上海坤安置業有限公司基本情況
住所：上海市寶山區顧北東路365號A區580
成立日期：2016年6月14日
注冊資本：10,000萬人民幣
統一社會信用代碼：91310113MA1GKL202K
經營范圍：房地產開發與經營；房地產信息咨詢；物業管理；建筑材料、五金交電銷售。
股權結構：上海坤安投資有限公司持股100%。
坤安置業與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（九）上海信達立人投資管理有限公司基本情況
住所：中國（上海）自由貿易試驗區金新路58號201室
成立日期：1994年11月14日
注冊資本：50,000萬人民幣
統一社會信用代碼：91310000133828151U
經營范圍：企業投資與資產經營管理，自有房屋租賃，投資咨詢，股權投資，股權投資管理，財務顧問，經濟信息咨詢，信息軟件開發、銷售，國內貿易（除專項規定外），產權經紀。
股權結構：信達地產股份有限公司持股100%。
信達立人與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
（十）上海泰瓴置業有限公司基本情況
住所：上海市楊浦區軍工路1436號64幢一層K141室
成立日期：2015年12月22日
注冊資本：10,000萬人民幣
統一社會信用代碼：91310110MA1G81WN11
經營范圍：房地產開發經營，房地產咨詢，建筑材料、五金交電的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。
股權結構：上海坤瓴投資有限公司持股80%，上海信達銀泰置業有限公司持股20%。
泰瓴置業與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
四、合作終止協議的主要內容
（一）新江灣項目合作終止協議的主要內容
信達方：上海信達銀泰置業有限公司、上海信達立人投資管理有限公司、信達地產股份有限公司
泰禾方：福州泰禾房地產開發有限公司、泰禾集團股份有限公司
其余方：上海坤瓴投資有限公司、上海泰瓴置業有限公司（項目公司）
1、終止合作安排
各方明確了終止合作的權利、義務，商定了應收應付款項的結算和支付方式。
2、人員退出
合作終止后，泰禾方委派至項目公司、坤瓴投資的人員自項目公司、坤瓴投資的工作崗位退出，并完成相應的交接工作及交接手續。雙方就應向員工支付的薪資、經濟補償等（如有）進行了約定。
3、物品及資料等交接
合作終止后，泰禾方將關于項目公司及項目的相關文件、資料（包括原件、復印件）等物品全部交接予項目公司，其交接予項目公司的物品系其持有、管理及知悉的關于項目公司及項目的全部物品。
4、物業公司更換
雙方約定按照前期物業服務和案場物業服務合同的終止約定，完成自項目退場、辦理完成退出項目物業管理相關手續及相關資料、物品的交接工作等。
5、其他義務或責任
合作終止后，就原協議的履行，雙方未欠付對方其他任何款項、不存在其他任何尚未履行完畢的義務或責任。
6、違約責任
任何一方如對終止協議有違反行為，均應按協議約定向守約方支付相關違約金。
（二）深圳坪山項目合作終止協議的主要內容
信達方：信達地產股份有限公司、深圳信達置業有限公司、深圳坤潤投資有限公司、深圳信潤房地產開發有限公司（項目公司）
泰禾方：深圳泰禾房地產開發有限公司、泰禾集團股份有限公司
1、終止合作安排
雙方明確了終止合作的權利、義務，商定了應收應付款項的結算和支付方式。
2、人員退出
合作終止后，泰禾方委派至項目公司人員自項目公司工作崗位退出，并完成相應的交接工作及交接手續。雙方就應向員工支付的薪資、經濟補償等（如有）進行了約定。
4、其他義務或責任
5、違約責任
（三）顧村項目合作終止協議的主要內容
信達方：上海信達銀泰置業有限公司、上海坤安投資有限公司、上海坤安置業有限公司（項目公司）、上海信達立人投資管理有限公司、信達地產股份有限公司
泰禾方：福州泰禾麗創置業有限公司、泰禾集團股份有限公司
四、終止合作對公司的影響
本次終止項目合作事項系公司根據戰略發展及市場變化而主動采取的戰略退出，有利于盤活資金、引導公司資源進一步向自有項目配置，提高經營效率，保障公司的可持續發展。因房地產行業政策調控持續深入和市場環境的不斷變化，導致合作項目的運營狀況不達預期，公司需承擔部分損失，本次終止合作預計產生虧損42,092萬元，具體影響以經會計師審計的財務報告為準。
五、備查文件
1、《關于上海新江灣項目之合作終止協議》；
2、《關于坪山項目之合作終止協議》；
3、《關于顧村項目之合作終止協議》。
特此公告。
泰禾集團股份有限公司董事會
二二一年三月三十一日
